1.负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金;
3.负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全;
4.负责保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员;
6.完成领导交办的其他工作。